Llevamos a cabo un análisis profundo del comportamiento de los mercados, identificando ineficiencias, oportunidades estadísticas. Combinamos el análisis cuantitativo con la teoría financiera moderna para construir hipótesis sólidas y medibles. Además, definimos con precisión las condiciones de entrada, salida y gestión de riesgo, alineadas con objetivos específicos.
A partir de este planteamiento, procedemos a la modelación cuantitativa de estrategias, traduciendo las hipótesis formuladas en algoritmos operativos. Utilizamos técnicas de programación avanzada y simulación sobre datos históricos para validar el comportamiento de cada estrategia bajo diferentes escenarios de mercado. Esta etapa implica la calibración de parámetros clave, stress testing y la aplicación de métodos estadísticos para evitar el sobreajuste. El objetivo es construir modelos consistentes, funcionales y elásticos.